Valor de mercado neto
—
en USD
P&L total
—
—
P&L realizado
—
—
Efectivo
—
—
Coste invertido
—
total ponderado
Var. hoy
—
P&L de la sesión
Matriz de posiciones
¿Tienes varias posiciones? Sube el extracto de tu bróker en CSV o Excel, o una foto de la pantalla, y las damos de alta por ti.
Sin posiciones
Añade tu primera posición arribaValor de mercado neto
—
divisa base USD
Total Cost Invested
—
coste ponderado
P&L total (abs)
—
—
Tipo de cambio
—
EUR/USD
Equity Curve
Selecciona una ventana temporal
Valor de mercado de tu cartera (shares × cierre diario). La referencia punteada marca tu coste invertido (break-even).
Asset Allocation
Total
—
Monthly P/L
P&L mensual de los últimos 12 meses
Mapa de la cartera
Cada cuadro ocupa lo que pesa la posición en la cartera. El color es su variación de hoy.
Renta por dividendos
Renta anual bruta
—
Calculando el calendario de cobros…
Renta por posición
Sin posiciones
Añade posiciones en la pestaña Posiciones para ver tu renta por dividendos Salud del dividendo
Midiendo crecimiento y sostenibilidad…
Cobros
Reuniendo tus cobros…
Simulación Montecarlo · Valor en Riesgo (VaR)
1.000 caminos aleatorios (Box-Muller) sobre 252 cierres diarios reales por activo, calculados en un Web Worker. Bandas de percentiles 5 / 50 / 95.
Ejecuta la simulación para ver la proyección de VaR
Contribución al Riesgo por Activo
Ejecuta la simulación para descomponer el riesgo por activo
Contribución = peso × covarianza con la cartera ÷ varianza de la cartera (suma 100%). Un activo puede pesar poco y aportar mucho riesgo si es volátil o correlacionado.
Break-even de Cartera
El tiempo estimado es orientativo: parte de la deriva y volatilidad del Montecarlo cuando se ha ejecutado.
Matriz de Escenarios · Precio × Tipos
Sensibilidad ilustrativa a tipos por clase de activo (proxy de duración); eje horizontal = shock de precio, vertical = subida de tipos.
Pruebas de Estrés · Escenarios Macro
Shocks ilustrativos aplicados por clase de activo sobre el valor de mercado neto actual. No es una predicción.
Optimización de cartera
Tasa libre de riesgo 0% · solo-largos · 40k carteras
Máx Sharpe
—
Mín varianza
—
Tu cartera
—
Pulsa «Optimizar» para calcular la frontera eficiente.
Optimización media-varianza sobre 1 año de retornos diarios. Las carteras óptimas son in-sample; no garantizan rendimiento futuro.
Pesos sugeridos vs actuales
Ejecuta la optimización para ver los pesos sugeridos.
iAnalista de Cartera —
Auditoría de lo que ya tienes: concentración y diversificación, divergencia entre coste y valor intrínseco (DCF) y dónde se concentra el riesgo. Es un diagnóstico, no una recomendación.
No es asesoramiento financiero. Esta auditoría es un diagnóstico automático generado por modelos de IA sobre los datos que has introducido: describe la cartera y sus riesgos, no recomienda operaciones ni valora si la cartera es adecuada para tu situación personal. Celsmar no presta servicios de asesoramiento en materia de inversión ni de gestión de carteras, y no está registrada a tal efecto ante la CNMV. Invertir conlleva riesgo de pérdida, incluida la pérdida total del capital. Consulta con un profesional habilitado antes de tomar cualquier decisión de inversión.
Valores en seguimiento
—
—
Mejor del día
—
—
Peor del día
—
—
Variación media hoy
—
—