Máximo drawdown

El máximo drawdown es la mayor caída acumulada desde un máximo hasta el mínimo posterior a lo largo de un periodo. Mide el peor golpe que habría sufrido quien entró justo en el peor momento, y es la cifra que mejor anticipa si un inversor podrá sostener una estrategia sin abandonarla: una cartera con un drawdown del 50 % exige un 100 % de subida solo para volver al punto de partida.

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Definición con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de compra o venta.