Máximo drawdown
El máximo drawdown es la mayor caída acumulada desde un máximo hasta el mínimo posterior a lo largo de un periodo. Mide el peor golpe que habría sufrido quien entró justo en el peor momento, y es la cifra que mejor anticipa si un inversor podrá sostener una estrategia sin abandonarla: una cartera con un drawdown del 50 % exige un 100 % de subida solo para volver al punto de partida.
Ver también
Míralo sobre datos reales
Celsmar calcula esto sobre las cuentas que las empresas depositan ante su regulador, y enseña de qué línea sale cada cifra. Gratis para empezar, sin tarjeta.
Definición con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de compra o venta.