Adamantium, FI
Adamantium, FI es un fondo de inversión de Acci Capital Investments, inscrito en la CNMV con el número 5487. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 6,15 M€ y 159 partícipes, con un perfil de riesgo de 7 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase A) tuvo unos gastos totales del 1,84 % en 2025 y una rentabilidad del −4,57 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | ES0105959003 | 14,5174 | 5,96 M€ | 30 | 0,67 % | 1,84 % |
| Clase B | ES0105959011 | 13,0104 | 0,13 M€ | 63 | 0,67 % | 1,84 % |
| Clase C | ES0105959029 | 13,4614 | 0,05 M€ | 64 | 0,89 % | 2,29 % |
| Clase D | ES0105959037 | 14,5226 | 0,01 M€ | 2 | 0,67 % | 1,84 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | −0,18 % | −4,57 % | +44,32 % | +46,64 % | +13,93 % |
| Clase B | −0,18 % | −4,56 % | +41,11 % | +46,64 % | — |
| Clase C | −0,40 % | −5,00 % | +44,08 % | +45,98 % | — |
| Clase D | −0,17 % | −4,57 % | +44,74 % | +46,64 % | +13,66 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | 17,01 % | 15,10 % | 12,91 % | 14,52 % | 17,96 % |
| Clase B | 16,97 % | 15,02 % | 12,00 % | 14,52 % | — |
| Clase C | 17,02 % | 15,11 % | 13,03 % | 14,52 % | — |
| Clase D | 17,01 % | 15,11 % | 13,03 % | 14,52 % | 18,14 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Wisdomtree | GB00BJYDH287 | Participaciones | 5,14 % |
| AMAZON.COM | US0231351067 | Acciones | 4,82 % |
| Google Inc-CL A | US02079K3059 | Acciones | 4,66 % |
| Brookfield Asset Manage | CA11271J1075 | Acciones | 4,19 % |
| Invesco Digital Markets PLC | XS2376095068 | Participaciones | 4,13 % |
| Zegona Communications PLC | GB00BVGBY890 | Acciones | 3,61 % |
| Cipher Mining Inc | US17253J1060 | Acciones | 3,56 % |
| Amadeus Global Travel Dist-A | ES0109067019 | Acciones | 3,32 % |
| Safran | FR0000073272 | Acciones | 3,31 % |
| Microsoft | US5949181045 | Acciones | 2,90 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 74 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 0,01 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 174 a 159.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Adamantium, FI) y del informe periódico que Acci Capital Investments remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Bankinter, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.