Alterna Renta Fija Euro, FI
Alterna Renta Fija Euro, FI es un fondo de inversión de Alterna Inversiones y Valores, inscrito en la CNMV con el número 5609. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 47,6 M€ y 262 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase A) tuvo unos gastos totales del 0,71 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | ES0157105000 | 9,9401 | 44,1 M€ | 231 | 0,30 % | 0,71 % |
| Clase i | ES0157105018 | 10,1758 | 3,49 M€ | 31 | 0,05 % | 0,10 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| Clase A | +0,77 % |
| Clase i | +1,02 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| Clase A | 1,77 % |
| Clase i | 1,77 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Banco Inversis, S.A. 2,14 2026-07-01 | ES00000124C5 | Repo | 3,24 % |
| Bonos y Oblig del Es 2,70 2030-01-31 | ES0000012O00 | Bono | 2,73 % |
| BUNDESREPUB. Deutsch 2,90 2036-02-15 | DE000BU2Z064 | Bono | 2,32 % |
| Deuda Estado Español 5,15 2028-10-31 | ES00000124C5 | Renta fija | 2,30 % |
| Buoni Poliennali del 3,80 2028-08-01 | IT0005548315 | Bono | 2,18 % |
| Abertis Infraestruct 4,13 2029-08-07 | XS2582860909 | Bono | 2,16 % |
| Buoni Poliennali del 3,00 2029-10-01 | IT0005611055 | Bono | 2,11 % |
| France (Govt Of) 2,75 2029-02-25 | FR001400HI98 | Bono | 2,11 % |
| Bundesobligation 2,20 2028-04-13 | DE000BU25000 | Bono | 2,09 % |
| Iberdrola Finanzas S 2,63 2028-03-30 | XS2909821899 | Bono | 2,09 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 89 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 4,64 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 253 a 262.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Alterna Renta Fija Euro, FI) y del informe periódico que Alterna Inversiones y Valores remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Banco Inversis, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.