Amistra Global, FI
Amistra Global, FI es un fondo de inversión de Amistra, inscrito en la CNMV con el número 4244. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 28,4 M€ y 143 partícipes, con un perfil de riesgo de 3 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | ES0109213001 | 1,0063 | 23,2 M€ | 141 | 0,87 % | — |
| Clase i | ES0109213027 | 1,0291 | 5,22 M€ | 2 | 0,52 % | — |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| Clase A | +5,15 % |
| Clase i | 0,00 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| Clase A | 6,57 % |
| Clase i | 0,00 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Bonos TESORO ESPAÑOL (ESTADO: ESPA 2,14 2026-07-01 | ES00000124C5 | — | 9,69 % |
| Bonos TESORO ESPAÑOL (ESTADO: ESPA 2,14 2026-07-01 | ES0000012I08 | — | 9,69 % |
| Bonos TESORO ESPAÑOL (ESTADO: ESPA 2,14 2026-07-01 | ES0000012K95 | — | 9,69 % |
| Bonos TESORO ESPAÑOL (ESTADO: ESPA 2,14 2026-07-01 | ES0000012L60 | — | 9,69 % |
| Bonos TESORO ESPAÑOL (ESTADO: ESPA 2,14 2026-07-01 | ES0000012M85 | — | 9,69 % |
| Bonos TESORO ESPAÑOL (ESTADO: ESPA 2,14 2026-07-01 | ES0000012P90 | — | 9,69 % |
| Acciones LIQUIDIA CORP | US53635D2027 | — | 4,06 % |
| Iic Brightgate-Iapetus Equity, FI Clase i | ES0183798018 | — | 3,32 % |
| Acciones BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA | IT0005508921 | — | 3,24 % |
| Iic Magallanes European Equity, FI Clase P | ES0159259029 | — | 2,82 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 50 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 8,91 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 144 a 143.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Amistra Global, FI) y del informe periódico que Amistra remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Banco Inversis, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.