Best Manager 25, FI
Best Manager 25, FI es un fondo de inversión de Amundi Iberia, inscrito en la CNMV con el número 547. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 8,35 M€ y 137 partícipes, con un perfil de riesgo de 3 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase A) tuvo unos gastos totales del 1,90 % en 2025 y una rentabilidad del +4,65 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | ES0126545039 | 1.175,54 | 6,30 M€ | 86 | 0,55 % | 1,90 % |
| Clase R | ES0126545005 | 122,1083 | 2,05 M€ | 51 | 0,13 % | 0,73 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | +3,01 % | +4,65 % | +5,99 % | +4,37 % | +2,02 % |
| Clase R | +3,40 % | +5,69 % | +6,54 % | +5,04 % | — |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | 4,00 % | 4,14 % | 4,35 % | 4,15 % | 3,44 % |
| Clase R | 4,01 % | 4,13 % | 4,04 % | 3,75 % | — |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Spain Letras del Tesoro | ES0L02612049 | — | 5,89 % |
| Spain Letras del Tesoro | ES0L02701156 | — | 5,87 % |
| Eleva European Sel-i EUR | LU1111643042 | Participaciones | 4,92 % |
| Amundi Volat World Ie Eu | LU0487547167 | Participaciones | 4,59 % |
| LU1407887329 | LU1407887329 | Participaciones | 4,58 % |
| TCW MLT-Sec Fix Inc-Iehe | LU1377852261 | Participaciones | 4,16 % |
| Amundi Physical Gold Etc | FR0013416716 | Participaciones | 3,95 % |
| Amundi Pi US S/T BD-Z (A | LU2031986552 | Participaciones | 3,86 % |
| Amundi US Pioneer FD Z u | LU2031987014 | Participaciones | 3,85 % |
| Amundi Pion US Bond-Reur | LU1880404626 | Participaciones | 3,67 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 27 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 5,69 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 122 a 137.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Best Manager 25, FI) y del informe periódico que Amundi Iberia remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Caceis Bank Spain S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.