Best Manager Conservador, FI
Best Manager Conservador, FI es un fondo de inversión de Amundi Iberia, inscrito en la CNMV con el número 2831. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 13,2 M€ y 175 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 1,17 % en 2025 y una rentabilidad del +4,19 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | ES0164371033 | 702,6740 | 13,2 M€ | 175 | 0,37 % | 1,17 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | +0,53 % | +4,19 % | +4,75 % | +4,88 % | −1,27 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | 2,25 % | 1,72 % | 1,91 % | 2,73 % | 1,24 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Spain Letras del Tesoro | ES0L02701156 | — | 7,40 % |
| Spain Letras del Tesoro | ES0L02704093 | — | 7,38 % |
| Vontobel-Em-MKT DBT-Hi H | LU0926440222 | Participaciones | 4,81 % |
| Amundi ETF Govies 0-6 Mo | FR0010754200 | Participaciones | 4,78 % |
| TCW MLT-Sec Fix Inc-Iehe | LU1377852261 | Participaciones | 4,58 % |
| Spain Letras del Tesoro | ES0L02612049 | — | 4,46 % |
| PIMCO Gis-Income Fund-In | IE00B80G9288 | Participaciones | 4,34 % |
| BGF Euro Short Duration | LU0329592371 | Participaciones | 4,14 % |
| LU1407887329 | LU1407887329 | Participaciones | 4,03 % |
| Msim Global Fixed Inc o- | LU0712124089 | Participaciones | 3,98 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 25 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 14,03 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 174 a 175.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Best Manager Conservador, FI) y del informe periódico que Amundi Iberia remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Caceis Bank Spain S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.