Best Manager Selection, FI
Best Manager Selection, FI es un fondo de inversión de Amundi Iberia, inscrito en la CNMV con el número 4312. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 25,9 M€ y 306 partícipes, con un perfil de riesgo de 3 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase A) tuvo unos gastos totales del 2,03 % en 2025 y una rentabilidad del +8,99 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | ES0145807006 | 1.027,02 | 25,7 M€ | 304 | 0,67 % | 2,03 % |
| Clase R | ES0145807014 | 147,5615 | 0,18 M€ | 2 | 0,13 % | 0,93 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | +6,75 % | +8,99 % | +9,22 % | +9,23 % | +8,69 % |
| Clase R | +7,32 % | +10,17 % | +10,40 % | +10,42 % | — |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | 7,89 % | 8,03 % | 6,40 % | 5,88 % | 6,78 % |
| Clase R | 7,89 % | 8,03 % | 6,40 % | 5,88 % | — |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Schroder Isf Global Emer | LU0279459969 | Participaciones | 7,72 % |
| Amundi US Pioneer FD Z u | LU2031987014 | Participaciones | 7,03 % |
| Eleva European Sel-i EUR | LU1111643042 | Participaciones | 6,83 % |
| Capital GP New Pers-Z Eu | LU1295554833 | Participaciones | 6,67 % |
| FCH Neu BRM US LG CP V-Z | LU2423587752 | Participaciones | 6,11 % |
| NN L-Euro High DVD Iceur | LU0191250090 | Participaciones | 6,10 % |
| GLG Japan Corealpha Equi | IE00B45R5B91 | Participaciones | 5,93 % |
| Spain Letras del Tesoro | ES0L02701156 | — | 5,68 % |
| Amundi Volat World Ie Eu | LU0487547167 | Participaciones | 4,92 % |
| Amundi Physical Gold Etc | FR0013416716 | Participaciones | 4,66 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 20 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 2,76 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 309 a 306.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Best Manager Selection, FI) y del informe periódico que Amundi Iberia remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Caceis Bank Spain S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.