Cartera Naranja 0/100, FI
Cartera Naranja 0/100, FI es un fondo de inversión de Amundi Iberia, inscrito en la CNMV con el número 5788. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 17,6 M€ y 1.225 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 0,93 % en 2025 y una rentabilidad del +2,05 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cartera Naranja 0/100, FI | ES0116297005 | 10,7138 | 17,6 M€ | 1.225 | 0,37 % | 0,93 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cartera Naranja 0/100, FI | +0,30 % | +2,05 % | +2,71 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cartera Naranja 0/100, FI | 1,58 % | 1,08 % | 1,33 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Amundi Global Agg Sri 1- | LU2470620845 | Participaciones | 19,39 % |
| Amundi ETF Float Rate US | LU1681041031 | Participaciones | 19,39 % |
| Xtrackers II EUR Corp SD | LU2178481649 | Participaciones | 14,65 % |
| Amundi Ecrp Sri 0-3 Ucit | LU2037748774 | Participaciones | 14,64 % |
| Amundi ETF Govt Bond EUR | LU1650487413 | Participaciones | 9,79 % |
| Vanguard US G Bix-Ipeur | IE00BF6T7R10 | Participaciones | 4,90 % |
| Amundi Index Euro Agg SR | LU2182388236 | Participaciones | 4,90 % |
| Amundi EUR ST HY Corp Es | LU1617164998 | Participaciones | 4,90 % |
| Ishares USD TRS 1-3Y EUR | IE00BDFK1573 | Participaciones | 4,88 % |
Las 9 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 9 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 17,54 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 1.251 a 1.225.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Cartera Naranja 0/100, FI) y del informe periódico que Amundi Iberia remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Caceis Bank Spain S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.