Ebn Sinycon Valor, FI
Ebn Sinycon Valor, FI es un fondo de inversión de Ebn Capital, inscrito en la CNMV con el número 5322. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 5,14 M€ y 110 partícipes, con un perfil de riesgo de 5 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 1,32 % en 2025 y una rentabilidad del +19,01 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebn Sinycon Valor, FI | ES0127215004 | 193,2844 | 5,14 M€ | 110 | 0,62 % | 1,32 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ebn Sinycon Valor, FI | +8,01 % | +19,01 % | +7,38 % | +13,22 % | +20,61 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ebn Sinycon Valor, FI | 9,91 % | 10,78 % | 8,36 % | 9,02 % | 11,30 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Cobas Internacional FI-Clase C | ES0119199034 | Participaciones | 12,44 % |
| Bestinver Internacional, FI | ES0114638036 | Participaciones | 11,79 % |
| Azvalor Internacional, FI | ES0112611001 | Participaciones | 11,61 % |
| EDM Internacional SICAV Eq L | LU1034951563 | Participaciones | 11,58 % |
| Magallanes European Equity Pfi | ES0159259029 | Participaciones | 11,57 % |
| Value Tree Best Eqtys-C Cap | LU2388163607 | Participaciones | 7,42 % |
| Valentum | ES0182769002 | Participaciones | 7,27 % |
| Value Tree Best Eqtys-C Cap | LU1453543073 | Participaciones | 7,26 % |
| Andbank W.MANAGEMENT | ES0161813003 | Participaciones | 7,13 % |
| Horos Value Internacional FI | ES0146309002 | Participaciones | 6,71 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 17 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 2,61 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 111 a 110.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Ebn Sinycon Valor, FI) y del informe periódico que Ebn Capital remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Caceis Bank Spain S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.