Fondo Naranja Nasdaq 100, FI
Fondo Naranja Nasdaq 100, FI es un fondo de inversión de Amundi Iberia, inscrito en la CNMV con el número 5885. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 62,5 M€ y 6.928 partícipes, con un perfil de riesgo de 5 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 1,10 % en 2025 y una rentabilidad del +5,17 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo Naranja Nasdaq 100, FI | ES0113590006 | 15,1249 | 62,5 M€ | 6.928 | 0,53 % | 1,10 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Fondo Naranja Nasdaq 100, FI | +22,81 % | +5,17 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Fondo Naranja Nasdaq 100, FI | 19,52 % | 25,80 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Nvidia Corp | US67066G1040 | Acciones | 7,26 % |
| Apple Inc | US0378331005 | Acciones | 6,37 % |
| Micron Technology Inc | US5951121038 | Acciones | 5,39 % |
| Microsoft Corp | US5949181045 | Acciones | 4,15 % |
| Advanced Micro Devices | US0079031078 | Acciones | 3,92 % |
| AMAZON.COM Inc | US0231351067 | Acciones | 3,84 % |
| Tesla Motors Inc | US88160R1014 | Acciones | 3,15 % |
| Alphabet Inc - CL C | US02079K3059 | Acciones | 3,12 % |
| Intel Corp | US4581401001 | Acciones | 2,90 % |
| Alphabet Inc - CL C | US02079K1079 | Acciones | 2,89 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 103 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 11,93 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 5.732 a 6.928.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Fondo Naranja Nasdaq 100, FI) y del informe periódico que Amundi Iberia remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Caceis Bank Spain S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.