Fonmaster 1, FI
Fonmaster 1, FI es un fondo de inversión de Mdef Gestefin, inscrito en la CNMV con el número 119. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 28,6 M€ y 143 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 0,93 % en 2025 y una rentabilidad del +9,31 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonmaster 1, FI | ES0138909033 | 25,1995 | 28,6 M€ | 143 | 0,25 % | 0,93 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fonmaster 1, FI | +3,78 % | +9,31 % | +7,74 % | +6,33 % | +7,12 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fonmaster 1, FI | 5,74 % | 4,12 % | 2,99 % | 3,13 % | 3,78 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Axa Im Fiis US Short Dur | LU0194345913 | Participaciones | 4,48 % |
| Spain Government 0.60 2029-10-31 | ES0000012F43 | Renta fija | 4,38 % |
| ZKB Gold ETF Aah EUR(ZGL | CH0103326762 | Participaciones | 4,16 % |
| Spain Government 1.45 2029-04-30 | ES0000012E51 | Renta fija | 3,94 % |
| Groupama Tresorerie-M | FR0000989626 | Participaciones | 3,91 % |
| Spain Government 1.40 2028-05-02 | ES0000012B39 | Renta fija | 3,34 % |
| Muzin-Glob SHT Dur Inv G | IE00BJCX8K53 | Participaciones | 3,15 % |
| Amundi Cash Corporate-Ic | FR0010251660 | Participaciones | 3,13 % |
| Schroder Gaia Egerton Eq | LU0463469121 | Participaciones | 3,09 % |
| MFP-Man GLG Asia Cre Opp | IE0006UIVA78 | Participaciones | 2,91 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 43 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 2,92 % del patrimonio medio del fondo.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Fonmaster 1, FI) y del informe periódico que Mdef Gestefin remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Caceis Bank Spain S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.