Horos Patrimonio FI
Horos Patrimonio FI es un fondo de inversión de Horos Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 5984. A 30 de septiembre de 2026 tenía un patrimonio de 57,7 M€ y 1.627 partícipes, con un perfil de riesgo de 3 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | ES0146296001 | 103,1923 | 54,4 M€ | 1.612 | 0,53 % | — |
| Clase i | ES0146296019 | 103,3622 | 3,33 M€ | 15 | 0,33 % | — |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de julio de 2026 y el 30 de septiembre de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 sep 2026 |
|---|---|
| Clase A | +2,06 % |
| Clase i | +2,27 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 sep 2026 |
|---|---|
| Clase A | 2,47 % |
| Clase i | 2,46 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Horos Value Internationa | ES0146309002 | Participaciones | 9,47 % |
| Liberty Costa Ri 10.88 2031-01-15 | USG53901AA58 | Renta fija | 7,59 % |
| Kinetics LNG Hol 9.88 2029-11-13 | NO0013685131 | Renta fija | 6,96 % |
| TGS Asa 8.50 2030-01-15 | USR9138BAA00 | Renta fija | 5,18 % |
| Golar LNG LTD 7.75 2029-09-19 | NO0013331223 | Renta fija | 4,33 % |
| Serica Energy PL 7.88 2031-05-12 | NO0013742163 | Renta fija | 4,06 % |
| Greenalia 7.00 2030-11-20 | NO0013684563 | Renta fija | 4,04 % |
| Forvia SE 5.62 2030-06-15 | XS3023963534 | Renta fija | 4,04 % |
| Ziggo Bond Co 3.38 2030-02-28 | XS2116386132 | Renta fija | 3,95 % |
| International Pe 7.50 2030-10-10 | NO0013671107 | Renta fija | 3,89 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de septiembre de 2026. El informe detalla 32 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de julio de 2026 y el 30 de septiembre de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 2,03 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 0 a 1.627.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Horos Patrimonio FI) y del informe periódico que Horos Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Caceis Bank Spain S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.