ING Direct Fondo Naranja Conservador, FI
ING Direct Fondo Naranja Conservador, FI es un fondo de inversión de Amundi Iberia, inscrito en la CNMV con el número 3951. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 93,6 M€ y 5.683 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 1,21 % en 2025 y una rentabilidad del +4,26 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ING Direct Fondo Naranja Conservador, FI | ES0152747004 | 13,3701 | 93,6 M€ | 5.683 | 0,59 % | 1,21 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| ING Direct Fondo Naranja Conservador, FI | +2,62 % | +4,26 % | +3,48 % | +5,97 % | +0,74 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| ING Direct Fondo Naranja Conservador, FI | 4,38 % | 2,49 % | 2,61 % | 3,65 % | 1,58 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Bundesobligation 2.20 2030-10-10 | DE000BU25059 | Renta fija | 4,73 % |
| Italy Government 4.10 2029-02-01 | IT0005566408 | Renta fija | 4,63 % |
| Bundesrepublik D 2.50 2035-02-15 | DE000BU2Z049 | Renta fija | 2,35 % |
| Italy Buoni Poli 2.85 2031-02-01 | IT0005671273 | Renta fija | 2,34 % |
| Spain Government 2.35 2033-07-30 | ES00000128Q6 | Renta fija | 2,18 % |
| Tesoro de Estado 2.12 2035-01-15 | US91282CML27 | Renta fija | 1,97 % |
| Bundesrepublik D 1.70 2032-08-15 | DE0001102606 | Renta fija | 1,87 % |
| United States TR 3.62 2028-05-31 | US91282CHE49 | Renta fija | 1,84 % |
| Italy Buoni Poli 3.15 2033-03-15 | IT0005689994 | Renta fija | 1,70 % |
| United States TR 4.12 2032-11-15 | US91282CFV81 | Renta fija | 1,63 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 455 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 0,55 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 5.723 a 5.683.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de ING Direct Fondo Naranja Conservador, FI) y del informe periódico que Amundi Iberia remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Caceis Bank Spain S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.