ING Direct Fondo Naranja Dinámico, FI
ING Direct Fondo Naranja Dinámico, FI es un fondo de inversión de Amundi Iberia, inscrito en la CNMV con el número 3952. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 190,5 M€ y 10.278 partícipes, con un perfil de riesgo de 4 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 1,21 % en 2025 y una rentabilidad del +9,18 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ING Direct Fondo Naranja Dinámico, FI | ES0152743003 | 20,3446 | 190,5 M€ | 10.278 | 0,60 % | 1,21 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| ING Direct Fondo Naranja Dinámico, FI | +10,06 % | +9,18 % | +6,91 % | +9,39 % | +8,29 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| ING Direct Fondo Naranja Dinámico, FI | 10,37 % | 9,05 % | 6,63 % | 7,15 % | 5,45 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| United States TR 4.00 2028-02-29 | US91282CGP05 | Renta fija | 4,98 % |
| Italy Buoni Poli 2.95 2030-07-01 | IT0005637399 | Renta fija | 4,40 % |
| United States TR 0.88 2030-11-15 | US91282CAV37 | Renta fija | 4,34 % |
| Spain Government 2.35 2033-07-30 | ES00000128Q6 | Renta fija | 3,76 % |
| United States TR 2.75 2028-02-15 | US9128283W81 | Renta fija | 2,17 % |
| Tesoro de Estado 2.12 2035-01-15 | US91282CML27 | Renta fija | 2,02 % |
| United States TR 4.62 2040-02-15 | US912810QE10 | Renta fija | 1,72 % |
| United States TR 2.88 2032-05-15 | US91282CEP23 | Renta fija | 1,41 % |
| Italy Buoni Poli 3.45 2036-02-01 | IT0005676504 | Renta fija | 1,14 % |
| Italy Government 3.85 2034-07-01 | IT0005584856 | Renta fija | 1,09 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 455 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 1,65 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 10.526 a 10.278.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de ING Direct Fondo Naranja Dinámico, FI) y del informe periódico que Amundi Iberia remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Caceis Bank Spain S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.