ING Direct Fondo Naranja Moderado, FI
ING Direct Fondo Naranja Moderado, FI es un fondo de inversión de Amundi Iberia, inscrito en la CNMV con el número 3953. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 250,7 M€ y 13.375 partícipes, con un perfil de riesgo de 3 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 1,21 % en 2025 y una rentabilidad del +6,09 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ING Direct Fondo Naranja Moderado, FI | ES0152739001 | 15,6954 | 250,7 M€ | 13.375 | 0,59 % | 1,21 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| ING Direct Fondo Naranja Moderado, FI | +5,12 % | +6,09 % | +4,42 % | +7,32 % | +3,62 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| ING Direct Fondo Naranja Moderado, FI | 6,62 % | 4,68 % | 4,12 % | 4,98 % | 2,99 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Italy Government 4.10 2029-02-01 | IT0005566408 | Renta fija | 4,81 % |
| United States TR 1.38 2031-11-15 | US91282CDJ71 | Renta fija | 3,40 % |
| Spain Government 2.35 2033-07-30 | ES00000128Q6 | Renta fija | 3,34 % |
| Italy Buoni Poli 2.85 2031-02-01 | IT0005671273 | Renta fija | 2,17 % |
| Bundesobligation 2.20 2030-10-10 | DE000BU25059 | Renta fija | 2,12 % |
| Tesoro de Estado 2.12 2035-01-15 | US91282CML27 | Renta fija | 2,02 % |
| United States TR 4.25 2035-05-15 | US91282CNC19 | Renta fija | 1,72 % |
| Italy Buoni Poli 1.65 2032-03-01 | IT0005094088 | Renta fija | 1,42 % |
| Italy Buoni Poli 3.45 2036-02-01 | IT0005676504 | Renta fija | 1,19 % |
| France Gobernmen 0.50 2029-05-25 | FR0013407236 | Renta fija | 1,15 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 631 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 1,33 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 13.670 a 13.375.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de ING Direct Fondo Naranja Moderado, FI) y del informe periódico que Amundi Iberia remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Caceis Bank Spain S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.