International Equity Markets, FI
International Equity Markets, FI es un fondo de inversión de Finletic Capital, inscrito en la CNMV con el número 5360. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 50,0 M€ y 127 partícipes, con un perfil de riesgo de 4 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 0,53 % en 2025 y una rentabilidad del +8,35 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| International Equity Markets, FI | ES0154943007 | 23,1050 | 50,0 M€ | 127 | 0,15 % | 0,53 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| International Equity Markets, FI | +12,56 % | +8,35 % | +23,94 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| International Equity Markets, FI | 10,91 % | 13,66 % | 10,68 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Fidelity S&P 500 Ind | IE00BYX5MX67 | Participaciones | 16,96 % |
| Ishr Nrth Amer Idx-D | IE00BD575G75 | Participaciones | 16,83 % |
| Vanguard US 500 | IE0032126645 | Participaciones | 15,66 % |
| Amundi Index S&P 500 IE-C EUR | LU0996177720 | Participaciones | 15,38 % |
| Amundi Index MSCI EM | LU0996175948 | Participaciones | 10,92 % |
| Vanguard Investment | IE0007987708 | Participaciones | 9,12 % |
| Amundi-Ind MSCI Euro | LU0389811539 | Participaciones | 8,90 % |
| Ishares Japan Index | IE00BDRK7T12 | Participaciones | 5,56 % |
| Amundi Index MSCI North America IE-C EUR | LU0389812008 | Participaciones | 0,00 % |
Las 9 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 9 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 3,73 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 126 a 127.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de International Equity Markets, FI) y del informe periódico que Finletic Capital remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Banco Inversis, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.