Morabanc-Arcano RF Privada 2027, F.I.
Morabanc-Arcano RF Privada 2027, F.I. es un fondo de inversión de Arcano Capital, inscrito en la CNMV con el número 5841. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 58,6 M€ y 414 partícipes, con un perfil de riesgo de 3 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 1,03 % en 2025 y una rentabilidad del +2,97 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Morabanc-Arcano RF Privada 2027, F.I. | ES0164453005 | 108,2816 | 58,6 M€ | 414 | 0,47 % | 1,03 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Morabanc-Arcano RF Privada 2027, F.I. | +0,73 % | +2,97 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Morabanc-Arcano RF Privada 2027, F.I. | 1,47 % | 1,35 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Eqt Ab 2,375 2028-04-06 | XS2463988795 | Bonos | 3,70 % |
| TDC Net As 5,056 2028-05-31 | XS2484502823 | Bonos | 3,69 % |
| Banco Santander SA 2,125 2028-02-08 | XS1767931121 | Bonos | 3,68 % |
| Intermediate Capital 1,625 2027-02-17 | XS2117435904 | Bonos | 3,67 % |
| Veolia Environnement 2,000 2049-02-15 | FR0014006IX6 | Bonos | 3,62 % |
| Volkswagen Intl Fin 3,875 2049-06-14 | XS1629774230 | Bonos | 3,58 % |
| PVH Corp 1,562 2027-12-15 | XS1734066811 | Bonos | 3,58 % |
| Schaeffler AG 3,375 2028-10-12 | DE000A3H2TA0 | Bonos | 3,55 % |
| Tikehau Capital Sca 1,625 2029-03- | FR0014002PC4 | Obligaciones | 3,53 % |
| Standard Chartered P 1,625 2027-10-03 | XS1693281617 | Bonos | 3,51 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 46 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 2,95 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 425 a 414.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Morabanc-Arcano RF Privada 2027, F.I.) y del informe periódico que Arcano Capital remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es BNP Paribas S.A., Sucursal en España. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.