Muza, FI
Muza, FI es un fondo de inversión de Muza Gestión de Activos, inscrito en la CNMV con el número 5391. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 35,1 M€ y 197 partícipes, con un perfil de riesgo de 4 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 1,14 % en 2025 y una rentabilidad del +40,03 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Muza, FI | ES0184893008 | 25,2533 | 35,1 M€ | 197 | 1,11 % | 1,14 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Muza, FI | +7,70 % | +40,03 % | −1,28 % | +9,29 % | +36,81 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Muza, FI | 11,33 % | 13,43 % | 10,15 % | 8,43 % | 13,92 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Spain Government B 1.87 2026-07-01 | ES00000124C5 | Repo | 10,55 % |
| Spain Letras del T 1.69 2026-01-02 | ES0000012N43 | Repo | 10,55 % |
| Zegona Communications PLC | GB00BVGBY890 | Acciones | 9,33 % |
| Atalaya Mining Copper S.A | CY0106002112 | Acciones | 8,92 % |
| International Petroleum Corp | CA46016U1084 | Acciones | 7,27 % |
| Laboratorios Farmaceuticos Rovi | ES0157261019 | Acciones | 5,92 % |
| Repsol SA | ES0173516115 | Acciones | 4,88 % |
| Sacyr SA | ES0182870214 | Acciones | 4,87 % |
| Tubacex SA | ES0132945017 | Acciones | 4,36 % |
| Electrificaciones del Norte | ES0129743318 | Acciones | 4,16 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 35 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 5,89 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 169 a 197.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Muza, FI) y del informe periódico que Muza Gestión de Activos remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Caceis Bank Spain S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.