Nao Renta Variable Europa, FI
Nao Renta Variable Europa, FI es un fondo de inversión de Nao Asset Management, E.S.G., inscrito en la CNMV con el número 5313. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 25,6 M€ y 254 partícipes, con un perfil de riesgo de 6 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase F) tuvo unos gastos totales del 0,48 % en 2025 y una rentabilidad del +12,85 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase F | ES0165283013 | 24,0123 | 12,0 M€ | 2 | 0,17 % | 0,48 % |
| Clase M | ES0165283021 | 20,7948 | 10,9 M€ | 215 | 0,74 % | 1,63 % |
| Clase D | ES0165283005 | 23,3970 | 2,65 M€ | 37 | 0,35 % | 0,83 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase F | +9,29 % | +12,85 % | +10,49 % | +15,95 % | +18,19 % |
| Clase M | +8,67 % | +11,56 % | +9,22 % | +14,63 % | +16,84 % |
| Clase D | +9,10 % | +12,46 % | +10,12 % | +15,54 % | +17,78 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase F | 13,95 % | 12,96 % | 9,63 % | 10,78 % | 11,25 % |
| Clase M | 13,94 % | 12,95 % | 9,63 % | 10,77 % | 11,25 % |
| Clase D | 13,95 % | 12,96 % | 9,63 % | 10,79 % | 11,25 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Asm Lithography Holding NV | NL0010273215 | Acciones | 7,09 % |
| Nordea Bank Abp | FI4000297767 | Acciones | 5,10 % |
| ING Groep NV | NL0011821202 | Acciones | 4,99 % |
| Banca Intesa | IT0000072618 | Acciones | 4,09 % |
| Allianz A.G. | DE0008404005 | Acciones | 3,85 % |
| Taiwan Semiconductors | US8740391003 | Acciones | 3,67 % |
| Inditex | ES0148396007 | Acciones | 3,65 % |
| Schneider Electric SA | FR0000121972 | Acciones | 3,53 % |
| Koninklijke Ahold NV | NL0011794037 | Acciones | 3,44 % |
| Prysmian Spa | IT0004176001 | Acciones | 3,17 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 44 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 2,67 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 234 a 254.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Nao Renta Variable Europa, FI) y del informe periódico que Nao Asset Management, E.S.G. remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Bankinter, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.