Panza Valor, FI
Panza Valor, FI es un fondo de inversión de Panza Capital, inscrito en la CNMV con el número 5696. A 30 de septiembre de 2026 tenía un patrimonio de 113,4 M€ y 1.302 partícipes, con un perfil de riesgo de 4 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase A) tuvo unos gastos totales del 1,85 % en 2025 y una rentabilidad del +11,82 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | ES0167974007 | 20,1982 | 110,6 M€ | 1.296 | 1,31 % | 1,85 % |
| Clase B | ES0167974015 | 16,3571 | 2,87 M€ | 6 | 0,86 % | 1,25 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de julio de 2026 y el 30 de septiembre de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 sep 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Clase A | +0,53 % | +11,82 % | +1,70 % | +20,85 % |
| Clase B | +0,99 % | +12,49 % | — | — |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 sep 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Clase A | 16,96 % | 15,21 % | 12,08 % | 13,08 % |
| Clase B | 16,96 % | 15,21 % | — | — |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| D R Horton | US23331A1097 | Acciones | 4,72 % |
| Pultegroup Inc | US7458671010 | Acciones | 4,63 % |
| Cie Automotive SA | ES0105630315 | Acciones | 4,21 % |
| Trigano SA | FR0005691656 | Acciones | 4,20 % |
| Renishaw PLC | GB0007323586 | Acciones | 4,13 % |
| Brenntag AG | DE000A1DAHH0 | Acciones | 4,07 % |
| Rockwool International A/S | DK0063855168 | Acciones | 4,04 % |
| Morgan Sindall Group PLC | GB0008085614 | Acciones | 4,00 % |
| 3I Group PLC | GB00B1YW4409 | Acciones | 3,96 % |
| NVR Inc | US62944T1051 | Acciones | 3,91 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de septiembre de 2026. El informe detalla 37 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de julio de 2026 y el 30 de septiembre de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 1,36 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 0 a 1.302.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Panza Valor, FI) y del informe periódico que Panza Capital remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Caceis Bank Spain S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.