Paradox Equity Fund, FI
Paradox Equity Fund, FI es un fondo de inversión de Welzia Management, inscrito en la CNMV con el número 5499. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 26,6 M€ y 178 partícipes, con un perfil de riesgo de 4 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase A) tuvo unos gastos totales del 1,74 % en 2025 y una rentabilidad del −11,60 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | ES0168356006 | 15,5128 | 26,2 M€ | 174 | 0,82 % | 1,74 % |
| Clase B | ES0168356014 | 14,5144 | 0,40 M€ | 4 | 1,04 % | 2,19 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Clase A | +23,12 % | −11,60 % | +25,94 % | +22,66 % |
| Clase B | +22,84 % | −12,00 % | +25,37 % | +22,11 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Clase A | 20,90 % | 16,56 % | 11,53 % | 13,10 % |
| Clase B | 20,90 % | 16,56 % | 11,53 % | 13,10 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Standex Internationa | US8542311076 | Acciones | 2,70 % |
| ESCO Technologies In | US2963151046 | Acciones | 2,70 % |
| Moog Inc | US6153942023 | Acciones | 2,54 % |
| CECO Environmental C | US1251411013 | Acciones | 2,52 % |
| IES Holdings Inc | US44951W1062 | Acciones | 2,32 % |
| Descom Inc | US9807451037 | Acciones | 2,28 % |
| Modine Manufacturing | US6078281002 | Acciones | 2,23 % |
| KLA-Tencor | US4824801009 | Acciones | 2,14 % |
| Tapestry Inc | US8760301072 | Acciones | 2,07 % |
| Quanta Services Inc | US74762E1029 | Acciones | 2,03 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 160 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 0,16 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 179 a 178.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Paradox Equity Fund, FI) y del informe periódico que Welzia Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Banco Inversis, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.