Patrival, FI
Patrival, FI es un fondo de inversión de Patrivalor, inscrito en la CNMV con el número 349. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 78,6 M€ y 281 partícipes, con un perfil de riesgo de 4 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 1,50 % en 2025 y una rentabilidad del +8,96 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrival, FI | ES0142404039 | 20,1500 | 78,6 M€ | 281 | 0,64 % | 1,50 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Patrival, FI | +14,90 % | +8,96 % | +16,68 % | +9,52 % | +33,81 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Patrival, FI | 16,39 % | 19,28 % | 14,28 % | 10,56 % | 18,19 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Nvidia Corp | US67066G1040 | Acciones | 8,02 % |
| Microsoft | US5949181045 | Acciones | 7,06 % |
| AMAZON.COM Inc | US0231351067 | Acciones | 6,11 % |
| Alphabet Inc | US02079K3059 | Acciones | 5,97 % |
| Be Semiconductor Ind | NL0012866412 | Acciones | 5,95 % |
| Applied Materials | US0382221051 | Acciones | 5,24 % |
| Meta Platforms Inc | US30303M1027 | Acciones | 4,39 % |
| Mastercard Inc | US57636Q1040 | Acciones | 4,00 % |
| Asml Holding | NL0010273215 | Acciones | 3,94 % |
| Visa Inc | US92826C8394 | Acciones | 3,25 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 58 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 2,03 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 255 a 281.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Patrival, FI) y del informe periódico que Patrivalor remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Cecabank, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.