Tarfondo, FI
Tarfondo, FI es un fondo de inversión de Amundi Iberia, inscrito en la CNMV con el número 268. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 48,9 M€ y 108 partícipes, con un perfil de riesgo de 3 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 0,39 % en 2025 y una rentabilidad del +10,25 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarfondo, FI | ES0177975036 | 21,3641 | 48,9 M€ | 108 | 0,15 % | 0,39 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tarfondo, FI | +11,93 % | +10,25 % | +12,67 % | +8,38 % | +0,20 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tarfondo, FI | 11,26 % | 8,84 % | 6,45 % | 2,24 % | 0,73 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Amundi Ind Barc EUR Corp | LU1525418643 | Participaciones | 11,33 % |
| Amundi Govt Bond Lowest | LU1681046345 | Participaciones | 10,98 % |
| Vaneck Semiconductor ETF | IE00BMC38736 | Participaciones | 6,21 % |
| Banco Santander | ES0113900J37 | Acciones | 5,68 % |
| Ishares DJ Euro Stoxx Ba | DE0006289309 | Participaciones | 4,16 % |
| X MSCI Emerging Markets | IE00BTJRMP35 | Participaciones | 3,17 % |
| Ivz SP 500 Equal Weight | IE00BNGJJT35 | Participaciones | 2,60 % |
| Lyxor ETF MSCI Ac Asia-P | LU1900068328 | Participaciones | 2,13 % |
| Amundi Physical Gold Etc | FR0013416716 | Participaciones | 1,86 % |
| Asml Holding NV (Holanda) | NL0010273215 | Acciones | 1,70 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 102 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 3,78 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 107 a 108.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Tarfondo, FI) y del informe periódico que Amundi Iberia remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Caceis Bank Spain S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.