Valentum, FI
Valentum, FI es un fondo de inversión de Valentum Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 4710. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 148,2 M€ y 1.648 partícipes, con un perfil de riesgo de 4 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase e) tuvo unos gastos totales del 1,46 % en 2025 y una rentabilidad del +33,16 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase e | ES0182769002 | 32,5092 | 115,3 M€ | 1.645 | 0,67 % | 1,46 % |
| Clase L | ES0182769010 | 16,3351 | 17,0 M€ | 1 | 0,00 % | 0,11 % |
| Clase D | ES0182769028 | 15,5702 | 10,4 M€ | 1 | 0,32 % | 1,06 % |
| Clase i | ES0182769036 | 14,3237 | 5,57 M€ | 1 | 0,57 % | 1,30 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase e | +16,86 % | +33,16 % | −5,04 % | +13,81 % | +27,59 % |
| Clase L | +19,24 % | +35,38 % | −3,75 % | — | — |
| Clase D | +17,16 % | +33,66 % | −4,66 % | — | — |
| Clase i | +16,95 % | +33,34 % | — | — | — |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase e | 15,15 % | 14,63 % | 11,02 % | 10,76 % | 10,37 % |
| Clase L | 16,52 % | 14,65 % | 11,02 % | 10,54 % | — |
| Clase D | 15,15 % | 14,62 % | 11,02 % | 10,54 % | — |
| Clase i | 15,15 % | 14,60 % | — | — | — |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Spain Government B 1.99 2026-07-01 | ES00000124C5 | Repo | 10,79 % |
| Zegona Communications PLC | GB00BVGBY890 | Acciones | 5,06 % |
| Laboratorios Farmaceuticos Rovi | ES0157261019 | Acciones | 4,42 % |
| Puig Brands SA | ES0105777017 | Acciones | 3,93 % |
| Gek Terna Holding Real Estate | GRS145003000 | Acciones | 3,64 % |
| TSK Electronica y Electricidad | ES0105394003 | Acciones | 3,54 % |
| Energyvision SA | BE0974499312 | Acciones | 3,17 % |
| Ryanair Holdings PLC | IE00BYTBXV33 | Acciones | 3,16 % |
| Flatex AG | DE000FTG1111 | Acciones | 3,03 % |
| Fagron N.V. | BE0003874915 | Acciones | 2,95 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 43 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 0,99 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 1.616 a 1.648.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Valentum, FI) y del informe periódico que Valentum Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Caceis Bank Spain S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.