Varianza Altum Faith-Consistent, FI
Varianza Altum Faith-Consistent, FI es un fondo de inversión de Varianza Gestión, inscrito en la CNMV con el número 5848. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 21,8 M€ y 221 partícipes, con un perfil de riesgo de 3 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 0,92 % en 2025 y una rentabilidad del +11,32 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Varianza Altum Faith-Consistent, FI | ES0167937004 | 11,8248 | 21,8 M€ | 221 | 0,32 % | 0,92 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Varianza Altum Faith-Consistent, FI | +6,94 % | +11,32 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Varianza Altum Faith-Consistent, FI | 8,07 % | 6,42 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Software Holding AG | CH0496451508 | Acciones | 44,40 % |
| Healthcare Rlty 3.75 2027-07-01 | US42225UAF12 | Renta fija | 12,44 % |
| NXP BV 3.88 2026-06-18 | US62954HAZ10 | Renta fija | 5,95 % |
| Taiwan Semiconductor Manufactur | US8740391003 | Acciones | 3,97 % |
| Amundi SA | FR0004125920 | Acciones | 3,35 % |
| Coca Cola HBC AG | CH0198251305 | Acciones | 3,01 % |
| Assa Abloy Ab | SE0007100581 | Acciones | 2,95 % |
| Red Electrica Corporación SA | ES0173093024 | Acciones | 2,89 % |
| Rexel SA | FR0010451203 | Acciones | 2,75 % |
| First Solar Inc | US3364331070 | Acciones | 2,57 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 62 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 2,46 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 152 a 221.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Varianza Altum Faith-Consistent, FI) y del informe periódico que Varianza Gestión remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Caceis Bank Spain S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.