Anta Quality Renta Fija 0 - 3, FI
Anta Quality Renta Fija 0 - 3, FI es un fondo de inversión de Anta Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 5854. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 3,40 M€ y 76 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase A) tuvo unos gastos totales del 0,88 % en 2025 y una rentabilidad del +1,79 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | ES0109287005 | 10,4002 | 2,03 M€ | 70 | 0,37 % | 0,88 % |
| Clase B | ES0109287013 | 10,4502 | 0,88 M€ | 4 | 0,25 % | 0,63 % |
| Clase C | ES0109287021 | 10,2668 | 0,50 M€ | 2 | 0,15 % | 0,43 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Clase A | +0,39 % | +1,79 % |
| Clase B | +0,51 % | +2,04 % |
| Clase C | +0,61 % | +2,13 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Clase A | 1,94 % | 1,28 % |
| Clase B | 1,94 % | 1,28 % |
| Clase C | 1,94 % | 1,29 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Bonos y Oblig del Es 3,50 2029-05-31 | ES0000012M51 | Bono | 18,06 % |
| France (Govt Of) 2,75 2029-02-25 | FR001400HI98 | Bono | 14,70 % |
| Bundesschatzanweisun 2,50 2028-06-14 | DE000BU22130 | Bono | 14,69 % |
| Obrigacoes Do Tesour 1,95 2029-06-15 | PTOTEXOE0024 | Bono | 14,43 % |
| Buoni Poliennali del 2,95 2030-07-01 | IT0005637399 | Bono | 8,83 % |
| Finacces Est Div Mix | ES0139146007 | Participaciones | 8,42 % |
| Buoni Poliennali del 2,40 2029-03-15 | IT0005689960 | Bono | 7,28 % |
| Prosegur Cash SA 3,38 2030-10-09 | ES0305229009 | Bono | 5,82 % |
| Gaci First Investmen 2,75 2028-10-14 | XS3204094620 | Bono | 2,89 % |
| Bundesschatzanweisun 2,00 2027-12-16 | DE000BU22114 | Bono | 0,00 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 73 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 99,81 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 85 a 76.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Anta Quality Renta Fija 0 - 3, FI) y del informe periódico que Anta Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Banco Inversis, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.