Anta Quality Renta Variable Global, FI
Anta Quality Renta Variable Global, FI es un fondo de inversión de Anta Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 5856. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 7,24 M€ y 109 partícipes, con un perfil de riesgo de 4 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase A) tuvo unos gastos totales del 1,96 % en 2025 y una rentabilidad del +3,24 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | ES0109266009 | 10,7766 | 5,00 M€ | 101 | 0,84 % | 1,96 % |
| Clase B | ES0109266017 | 10,8910 | 2,24 M€ | 6 | 0,57 % | 1,41 % |
| Clase C | ES0109266025 | 10,1740 | 0,00 M€ | 2 | 0,00 % | 0,18 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Clase A | −3,71 % | +3,24 % |
| Clase B | −3,45 % | +3,81 % |
| Clase C | −2,73 % | +5,06 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Clase A | 15,16 % | 14,39 % |
| Clase B | 15,16 % | 14,39 % |
| Clase C | 15,17 % | 14,40 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Edenred | FR0010908533 | Acciones | 2,33 % |
| Taiwan Semiconductor | US8740391003 | Acciones | 2,31 % |
| Constellation Sofwar | CA21037X1006 | Acciones | 2,27 % |
| Molina Healthcare In | US60855R1005 | Acciones | 2,21 % |
| Alphabet | US02079K3059 | Acciones | 2,16 % |
| Booking Holdings Inc | US09857L1089 | Acciones | 2,15 % |
| Berkshire Hathaway | US0846707026 | Acciones | 2,12 % |
| Rightmove PLC | GB00BGDT3G23 | Acciones | 2,11 % |
| Meta Platforms | US30303M1027 | Acciones | 2,04 % |
| DSV A/S | DK0060079531 | Acciones | 2,00 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 93 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 15,13 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 118 a 109.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Anta Quality Renta Variable Global, FI) y del informe periódico que Anta Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Banco Inversis, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.