Attitude Opportunities FI
Attitude Opportunities FI es un fondo de inversión de Attitude Gestión, inscrito en la CNMV con el número 4359. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 38,9 M€ y 104 partícipes, con un perfil de riesgo de 3 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 1,43 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Attitude Opportunities FI | ES0111192003 | 7,4621 | 38,9 M€ | 104 | 0,92 % | 1,43 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| Attitude Opportunities FI | +1,56 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| Attitude Opportunities FI | 0,00 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Ence 0.00 2026-01-26 | ES0530625161 | Pagaré | 47,86 % |
| Poland Republic 5.50 2053-04-04 | US731011AW25 | Renta fija | 7,49 % |
| International Pe 7.50 2030-10-10 | NO0013671107 | Renta fija | 6,88 % |
| Apple Inc 2.85 2061-08-05 | US037833EL06 | Renta fija | 5,17 % |
| Facebook Inc 5.75 2063-05-15 | US30303M8R66 | Renta fija | 5,06 % |
| Alphabet Inc - C 4.38 2064-11-06 | XS3224609613 | Renta fija | 4,84 % |
| Ebro Foods SA | ES0112501012 | Acciones | 4,60 % |
| Miquel y Costas And Miquel SA | ES0164180012 | Acciones | 4,60 % |
| AMAZON.COM Inc 5.80 2056-03-13 | US023135DH65 | Renta fija | 4,46 % |
| Viscofan SA | ES0184262212 | Acciones | 4,39 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 34 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 19,36 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 108 a 104.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Attitude Opportunities FI) y del informe periódico que Attitude Gestión remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Caceis Bank Spain S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.