Attitude Small Caps, FI
Attitude Small Caps, FI es un fondo de inversión de Attitude Gestión, inscrito en la CNMV con el número 5731. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 10,4 M€ y 610 partícipes, con un perfil de riesgo de 4 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 1,66 % en 2025 y una rentabilidad del +17,83 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Attitude Small Caps, FI | ES0111175008 | 13,5012 | 10,4 M€ | 610 | 0,74 % | 1,66 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Attitude Small Caps, FI | +0,97 % | +17,83 % | +6,94 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Attitude Small Caps, FI | 9,78 % | 11,37 % | 9,97 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Toya SA | PLTOYA000011 | Acciones | 9,92 % |
| Sun Hung Kai And Co LTD | HK0086000525 | Acciones | 8,93 % |
| Groupe Guillin | FR0012819381 | Acciones | 8,27 % |
| Ajisen China Holdings LTD | KYG0192S1093 | Acciones | 4,68 % |
| Indel B Spa(Indb Im) | IT0005245508 | Acciones | 4,52 % |
| Creightons PLC | GB0002341666 | Acciones | 4,43 % |
| Dusk Group LTD(DSK Au) | AU0000109662 | Acciones | 4,27 % |
| Euroeyes International Eye C | KYG3224D1088 | Acciones | 4,15 % |
| Vidrala SA | ES0183746314 | Acciones | 4,02 % |
| S & U Stores | GB0007655037 | Acciones | 4,01 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 31 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 11,39 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 577 a 610.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Attitude Small Caps, FI) y del informe periódico que Attitude Gestión remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Caceis Bank Spain S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.