Beka Euro Renta, FI
Beka Euro Renta, FI es un fondo de inversión de Intermoney Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 1849. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 7,41 M€ y 103 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 1,62 % en 2025 y una rentabilidad del +1,06 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beka Euro Renta, FI | ES0179171030 | 12,3466 | 7,41 M€ | 103 | 0,74 % | 1,62 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Beka Euro Renta, FI | +0,08 % | +1,06 % | +2,42 % | +2,58 % | −1,83 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Beka Euro Renta, FI | 0,82 % | 0,73 % | 1,13 % | 1,33 % | 0,45 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| De Volksbank Na 2.38 2027-05-04 | XS2475502832 | Renta fija | 22,07 % |
| Banco Santander 3.50 2028-01-09 | XS2743029253 | Renta fija | 9,93 % |
| European Union 3.12 2028-12-05 | EU000A3K4EN5 | Renta fija | 9,15 % |
| European Union 2.88 2028-04-04 | EU000A1G6TV9 | Renta fija | 8,13 % |
| Spain Government 3.50 2029-05-31 | ES0000012M51 | Renta fija | 4,60 % |
| Italy Buoni Poli 0.50 2028-07-15 | IT0005445306 | Renta fija | 3,87 % |
| Monte Dei Paschi 0.88 2026-10-08 | IT0005386922 | Renta fija | 3,85 % |
| LB Baden-Wuertte 0.38 2027-02-18 | DE000LB2CRG6 | Renta fija | 3,76 % |
| Italy Buoni Poli 3.10 2026-08-28 | IT0005607269 | Renta fija | 3,41 % |
| Italy Buoni Poli 2.40 2029-03-15 | IT0005689960 | Renta fija | 3,34 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 40 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 0,84 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 96 a 103.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Beka Euro Renta, FI) y del informe periódico que Intermoney Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Caceis Bank Spain S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.