Beka European Stock, FI
Beka European Stock, FI es un fondo de inversión de Intermoney Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 2522. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 23,8 M€ y 105 partícipes, con un perfil de riesgo de 6 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 2,34 % en 2025 y una rentabilidad del +18,82 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beka European Stock, FI | ES0179172038 | 20,3591 | 23,8 M€ | 105 | 1,12 % | 2,34 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Beka European Stock, FI | +9,06 % | +18,82 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Beka European Stock, FI | 17,86 % | 16,41 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Asml Holding NV (Holanda) | NL0010273215 | Acciones | 11,70 % |
| Siemens N | DE0007236101 | Acciones | 4,63 % |
| Banco Santander | ES0113900J37 | Acciones | 4,03 % |
| Schneider Electric SA | FR0000121972 | Acciones | 3,70 % |
| Allianz SE | DE0008404005 | Acciones | 3,59 % |
| Total SA (Paris) | FR0000120271 | Acciones | 3,30 % |
| Iberdrola | ES0144580Y14 | Acciones | 3,15 % |
| Sap AG | DE0007164600 | Acciones | 3,06 % |
| Safran SA | FR0000073272 | Acciones | 2,98 % |
| BBVA-BBV | ES0113211835 | Acciones | 2,83 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 50 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 7,59 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 100 a 105.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Beka European Stock, FI) y del informe periódico que Intermoney Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Caceis Bank Spain S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.