Brightgate Focus, FI
Brightgate Focus, FI es un fondo de inversión de Brightgate Capital, inscrito en la CNMV con el número 5425. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 16,2 M€ y 452 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase F) tuvo unos gastos totales del 0,00 % en 2025 y una rentabilidad del +13,56 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase F | ES0114904008 | 2.265,43 | 13,5 M€ | 408 | 1,65 % | 0,00 % |
| Clase A | ES0114904016 | 2.400,68 | 2,70 M€ | 44 | 1,52 % | 0,00 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase F | +12,46 % | +13,56 % | +20,68 % | +35,11 % | +11,00 % |
| Clase A | +12,58 % | +13,83 % | +20,95 % | +35,41 % | +11,26 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase F | 12,40 % | 16,48 % | 13,01 % | 12,94 % | 10,96 % |
| Clase A | 12,40 % | 16,45 % | 13,02 % | 12,91 % | 10,91 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Liquidia Corp | US53635D2027 | Acciones | 11,65 % |
| Molina Healthcare Inc | US60855R1005 | Acciones | 9,90 % |
| Northeast Bank | US66405S1006 | Acciones | 8,35 % |
| CF Industries Holding | US1252691001 | Acciones | 7,03 % |
| PBF Energy Inc | US69318G1067 | Acciones | 4,53 % |
| Auto Partner SA | PLATPRT00018 | Acciones | 4,40 % |
| Private Bancorp Of America i | US74274F1003 | Acciones | 4,00 % |
| Autonation Inc | US05329W1027 | Acciones | 3,52 % |
| Daiwabo Holdings Co LTD | JP3505400006 | Acciones | 3,46 % |
| Halyk Savings Bank | US46627J3023 | Acciones | 3,24 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 24 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 8,18 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 312 a 452.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Brightgate Focus, FI) y del informe periódico que Brightgate Capital remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es UBS Europe SE, Sucursal en España. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.