Brightgate-Iapetus Equity, FI
Brightgate-Iapetus Equity, FI es un fondo de inversión de Brightgate Capital, inscrito en la CNMV con el número 5581. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 27,2 M€ y 185 partícipes, con un perfil de riesgo de 3 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase X) tuvo unos gastos totales del 1,13 % en 2025 y una rentabilidad del +15,64 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase X | ES0183798026 | 177,5715 | 16,2 M€ | 17 | 0,50 % | 1,13 % |
| Clase A | ES0183798018 | 173,8080 | 9,35 M€ | 88 | 0,74 % | 1,63 % |
| Clase F | ES0183798000 | 170,2027 | 1,61 M€ | 80 | 0,99 % | 2,13 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Clase X | +16,84 % | +15,64 % | +15,04 % | +23,51 % |
| Clase A | +16,56 % | +15,06 % | +14,46 % | +22,90 % |
| Clase F | +16,27 % | +14,49 % | +13,89 % | +22,28 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Clase X | 11,17 % | 12,07 % | 10,01 % | 10,21 % |
| Clase A | 11,17 % | 12,07 % | 10,01 % | 10,21 % |
| Clase F | 11,17 % | 12,06 % | 10,01 % | 10,21 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Liquidia Corp | US53635D2027 | Acciones | 9,89 % |
| CF Industries Holding | US1252691001 | Acciones | 5,90 % |
| Applied Materials Inc | US0382221051 | Acciones | 4,74 % |
| Okta Inc | US6792951054 | Acciones | 3,83 % |
| Taiwan Semiconductor-SP | US8740391003 | Acciones | 3,76 % |
| Northeast Bank | US66405S1006 | Acciones | 3,47 % |
| Adyen NV | NL0012969182 | Acciones | 3,39 % |
| Nestle S.A. | CH0038863350 | Acciones | 3,33 % |
| Roche Holding AG | CH1499059983 | Acciones | 3,29 % |
| Games Workshop Group PLC | GB0003718474 | Acciones | 3,25 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 41 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 2,64 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 152 a 185.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Brightgate-Iapetus Equity, FI) y del informe periódico que Brightgate Capital remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es UBS Europe SE, Sucursal en España. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.