Finaccess Compromiso Social Europa RV, FI
Finaccess Compromiso Social Europa RV, FI es un fondo de inversión de Afi Inversiones Globales, inscrito en la CNMV con el número 5714. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 19,5 M€ y 159 partícipes, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase R) tuvo unos gastos totales del 2,06 % en 2025 y una rentabilidad del +9,17 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase R | ES0137333029 | 12,7526 | 15,2 M€ | 143 | 0,94 % | 2,06 % |
| Clase i | ES0137333011 | 13,2668 | 2,60 M€ | 14 | 0,55 % | 1,26 % |
| Clase A | ES0137333003 | 12,6872 | 1,77 M€ | 2 | 0,55 % | 0,95 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Clase R | +3,74 % | +9,17 % | +6,62 % | +6,24 % |
| Clase i | +4,15 % | +10,04 % | +7,47 % | — |
| Clase A | +1,96 % | — | — | — |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Clase R | 15,75 % | 13,44 % | 9,56 % | 9,53 % |
| Clase i | 15,75 % | 13,44 % | 9,56 % | 9,98 % |
| Clase A | 16,02 % | 10,58 % | — | — |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Asml Holding NV (Holanda) | NL0010273215 | Acciones | 8,00 % |
| Mapfre | ES0124244E34 | Acciones | 4,11 % |
| Schneider Electric SA | FR0000121972 | Acciones | 3,73 % |
| Ferrovial SE | NL0015001FS8 | Acciones | 3,69 % |
| Muenchener Rueckver AG | DE0008430026 | Acciones | 3,45 % |
| Electrificaciones del Norte | ES0129743318 | Acciones | 3,34 % |
| Aedifica | BE0003851681 | Acciones | 3,25 % |
| Commerzbank AG | DE000CBK1001 | Acciones | 3,20 % |
| Spie SA | FR0012757854 | Acciones | 3,12 % |
| Axa | FR0000120628 | Acciones | 3,10 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 42 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 0,69 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 164 a 159.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Finaccess Compromiso Social Europa RV, FI) y del informe periódico que Afi Inversiones Globales remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Caceis Bank Spain S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.