Multiestrategia,FI
Multiestrategia,FI es un fondo de inversión de Afi Inversiones Globales, inscrito en la CNMV con el número 1392. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 30,4 M€ y 29 partícipes, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 0,71 % en 2025 y una rentabilidad del +2,38 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Multiestrategia,FI | ES0142537036 | 10,5642 | 7,16 M€ | 29 | 0,30 % | 0,71 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Multiestrategia,FI | +0,33 % | +2,38 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Multiestrategia,FI | 1,90 % | 0,96 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Mastercard Inc | US57636Q1040 | Acciones | 30,42 % |
| X MSCI Em ESG 1C Ucits e | IE00BG370F43 | Participaciones | 18,94 % |
| Amundi MSCI Europe Small | LU1841731745 | Participaciones | 9,37 % |
| Iberdrola Finanz 1.25 2026-10-28 | XS1847692636 | Renta fija | 7,06 % |
| Cie Automotive 0.00 2026-04-29 | ES0505630238 | Pagaré | 7,06 % |
| Taiwan Semiconductor Manufactur | US8740391003 | Acciones | 6,97 % |
| Kommunalbanken A 2.88 2029-04-25 | XS2809676294 | Renta fija | 5,96 % |
| Empresa Naviera 4.88 2026-07-16 | ES0305198022 | Renta fija | 5,65 % |
| Belgium Governme 1.25 2033-04-22 | BE0000346552 | Renta fija | 5,53 % |
| Lam Research Corp | US5128073062 | Acciones | 5,01 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 355 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 4,69 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 30 a 29.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Multiestrategia,FI) y del informe periódico que Afi Inversiones Globales remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Caceis Bank Spain S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.