JB Inversiones, FI
JB Inversiones, FI es un fondo de inversión de Julius Baer Gestión, inscrito en la CNMV con el número 4926. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 153,3 M€ y 257 partícipes, con un perfil de riesgo de 3 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 1,09 % en 2025 y una rentabilidad del +7,96 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JB Inversiones, FI | ES0156473003 | 7,6868 | 153,3 M€ | 257 | 0,45 % | 1,09 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| JB Inversiones, FI | +6,42 % | +7,96 % | +10,09 % | +8,92 % | +9,12 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| JB Inversiones, FI | 8,24 % | 6,52 % | 4,84 % | 5,08 % | 5,40 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| X MSCI World Value | IE00BL25JM42 | Participaciones | 6,18 % |
| JB FI Emerging Mkts CP-u | LU1264761328 | Participaciones | 5,22 % |
| Ishares MSCI World | IE00B4L5Y983 | Participaciones | 5,04 % |
| Ishares MSCI Europe | IE00B4K48X80 | Participaciones | 4,86 % |
| X MSCI EMU Ucits ETF | LU0846194776 | Participaciones | 4,53 % |
| JB Fixed In GL Quality H | LU1374239017 | Participaciones | 3,86 % |
| Ishares Physical Gold Etc | IE00B4ND3602 | Acciones | 3,77 % |
| T Rowe Price Asian Eq IA | IE00BMTVJB19 | Participaciones | 3,24 % |
| Spain Letras del Tesoro | ES0L02701156 | — | 3,00 % |
| Julius Baer Equ NXT Gen- | LU1649334825 | Participaciones | 2,82 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 87 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 23,96 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 210 a 257.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de JB Inversiones, FI) y del informe periódico que Julius Baer Gestión remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Caceis Bank Spain S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.