Temperantia FI
Temperantia FI es un fondo de inversión de Julius Baer Gestión, inscrito en la CNMV con el número 5005. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 21,8 M€ y 124 partícipes, con un perfil de riesgo de 4 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase B) tuvo unos gastos totales del 1,09 % en 2025 y una rentabilidad del +3,15 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase B | ES0178487023 | 11,0066 | 11,0 M€ | 14 | 0,50 % | 1,09 % |
| Clase A | ES0178487007 | 10,8958 | 5,66 M€ | 98 | 0,57 % | 1,24 % |
| Clase i | ES0178487015 | 11,1945 | 3,25 M€ | 10 | 0,37 % | 0,84 % |
| Clase J | ES0178487031 | 11,2317 | 1,92 M€ | 2 | 0,35 % | 0,79 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase B | +19,00 % | +3,15 % | +12,86 % | +19,85 % | +23,11 % |
| Clase A | +18,91 % | +3,00 % | +12,69 % | +19,67 % | +22,93 % |
| Clase i | +19,15 % | +3,41 % | +13,14 % | +20,15 % | +23,42 % |
| Clase J | +19,18 % | +3,46 % | +13,20 % | +20,21 % | +23,48 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase B | 16,51 % | 16,77 % | 11,42 % | 10,46 % | 10,82 % |
| Clase A | 16,51 % | 16,77 % | 11,42 % | 10,46 % | 10,82 % |
| Clase i | 16,51 % | 16,77 % | 11,42 % | 10,46 % | 10,82 % |
| Clase J | 16,51 % | 16,77 % | 11,42 % | 10,46 % | 10,82 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Nvidia Corp | US67066G1040 | Acciones | 6,09 % |
| Asml Holding NV (Holanda) | NL0010273215 | Acciones | 5,76 % |
| Applied Materials | US0382221051 | Acciones | 5,14 % |
| Lam Research Corp | US5128073062 | Acciones | 5,09 % |
| Broadcom Corporation | US11135F1012 | Acciones | 4,35 % |
| Microsoft Corp | US5949181045 | Acciones | 3,68 % |
| Apple Inc | US0378331005 | Acciones | 3,47 % |
| Visa Inc | US92826C8394 | Acciones | 3,03 % |
| Caterpillar Inc | US1491231015 | Acciones | 2,89 % |
| Ishares Physical Gold Etc | IE00B4ND3602 | Acciones | 2,72 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 60 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 3,14 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 135 a 124.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Temperantia FI) y del informe periódico que Julius Baer Gestión remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Caceis Bank Spain S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.