March Pagares, FI
March Pagares, FI es un fondo de inversión de March Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 4933. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 748,6 M€ y 4.942 partícipes, con un perfil de riesgo de 1 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase A) tuvo unos gastos totales del 0,44 % en 2025 y una rentabilidad del +2,22 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | ES0160873008 | 10,6984 | 480,1 M€ | 3.453 | 0,27 % | 0,44 % |
| Clase C | ES0160873024 | 1.097,46 | 244,3 M€ | 1.213 | 0,23 % | 0,34 % |
| Clase i | ES0160873016 | 11,1348 | 24,1 M€ | 276 | 0,07 % | 0,19 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | +0,78 % | +2,22 % | +3,76 % | +3,42 % | −0,58 % |
| Clase C | +0,83 % | +2,31 % | +3,81 % | +3,26 % | — |
| Clase i | +0,99 % | +2,63 % | +4,18 % | +3,49 % | — |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | 0,49 % | 0,22 % | 0,24 % | 0,24 % | 0,19 % |
| Clase C | 0,49 % | 0,22 % | 0,24 % | 0,23 % | — |
| Clase i | 0,54 % | 0,24 % | 0,25 % | 0,24 % | — |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Estado Italiano 4,75 2028-09-01 | IT0004889033 | Bono | 5,48 % |
| Estado Italiano 2,20 2027-06-01 | IT0005240830 | Bono | 4,30 % |
| Estado Español 2,08 2028-01-31 | ES0000012I08 | Bono | 3,65 % |
| Estado Italiano 2,25 2026-08-14 | IT0005666851 | Bono | 3,59 % |
| Estado Español 2,40 2028-05-31 | ES0000012O59 | Bono | 2,00 % |
| Estado Español 0,80 2027-07-30 | ES0000012G26 | Bono | 1,93 % |
| Banco Inversis, S.A. 2,14 2026-07-01 | ES0000012L60 | Repo | 1,56 % |
| Iberdrola Intl BV 2,48 2026-08-24 | XS3393968840 | Pagaré | 1,33 % |
| Eni Spa 2,49 2026-08-27 | XS3391738187 | Pagaré | 1,33 % |
| Arcelor Mittal 2,58 2026-09-07 | FR0129714582 | Pagaré | 1,32 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 377 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 14,08 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 5.646 a 4.942.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de March Pagares, FI) y del informe periódico que March Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Banco Inversis, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.