March Renta Fija Corto Plazo, FI
March Renta Fija Corto Plazo, FI es un fondo de inversión de March Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 1324. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 500,8 M€ y 7.707 partícipes, con un perfil de riesgo de 1 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase A) tuvo unos gastos totales del 0,44 % en 2025 y una rentabilidad del +2,27 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | ES0161032034 | 990,3596 | 266,4 M€ | 703 | 0,28 % | 0,44 % |
| Clase C | ES0161032000 | 10,9318 | 146,9 M€ | 3.493 | 0,05 % | 0,16 % |
| Clase B | ES0161032026 | 10,6875 | 60,1 M€ | 3.493 | 0,37 % | 0,65 % |
| Clase S | ES0161032018 | 10,9574 | 27,3 M€ | 18 | 0,05 % | 0,16 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | +0,94 % | +2,27 % | +3,80 % | +3,23 % | −0,13 % |
| Clase C | +1,05 % | +2,61 % | +4,00 % | +3,44 % | +0,07 % |
| Clase B | +0,92 % | +2,06 % | +3,46 % | +2,92 % | −0,43 % |
| Clase S | +1,05 % | +2,61 % | +4,01 % | +3,44 % | +0,07 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | 0,38 % | 0,26 % | 0,19 % | 0,24 % | 0,17 % |
| Clase C | 0,42 % | 0,26 % | 0,19 % | 0,24 % | 0,17 % |
| Clase B | 0,38 % | 0,26 % | 0,19 % | 0,24 % | 0,17 % |
| Clase S | 0,42 % | 0,26 % | 0,19 % | 0,24 % | 0,17 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Estado Español 2,19 2027-01-31 | ES0000012J15 | Bono | 7,27 % |
| Estado Italiano 4,00 2027-06-13 | IT0005547408 | Bono | 4,22 % |
| Banco Inversis, S.A. 2,14 2026-07-01 | ES0000012K95 | Repo | 3,67 % |
| Estado Español 1,50 2027-04-30 | ES00000128P8 | Bono | 3,36 % |
| Estado Italiano 2,20 2027-06-01 | IT0005240830 | Bono | 3,06 % |
| Estado Italiano 2,55 2027-02-25 | IT0005633794 | Bono | 2,38 % |
| Estado Español 1,30 2026-10-31 | ES00000128H5 | Bono | 2,18 % |
| Acciona 2,75 2026-11-04 | XS3296837704 | Pagaré | 1,37 % |
| Renault 2,55 2026-09-16 | FR0129649390 | Pagaré | 1,28 % |
| Eni Spa 2,49 2026-08-27 | XS3391738187 | Pagaré | 1,19 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 285 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 7,53 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 7.619 a 7.707.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de March Renta Fija Corto Plazo, FI) y del informe periódico que March Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Banco Inversis, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.