Miralta Atlas Global, FI
Miralta Atlas Global, FI es un fondo de inversión de Miralta Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 6022. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 1,02 M€ y 23 partícipes, con un perfil de riesgo de 3 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Miralta Atlas Global, FI | ES0163961008 | 101,3784 | 1,02 M€ | 23 | 0,35 % | — |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| Miralta Atlas Global, FI | 0,00 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| Miralta Atlas Global, FI | 0,00 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Miralta Sequoia SICAV | LU2638558507 | Participaciones | 4,78 % |
| Amundi EUR Liquidity SL- | FR0013297561 | Participaciones | 4,06 % |
| Rentamarkets Narval CL F | ES0173367030 | Participaciones | 3,56 % |
| La Française Trésorerie | FR0013289022 | Participaciones | 3,47 % |
| Dpam L-Bonds Emk Sutaina | LU0907928062 | Participaciones | 3,41 % |
| PIMCO Gis-Income Fund-In | IE00B80G9288 | Participaciones | 3,16 % |
| Lazard GL LST Inf Eq-Cac | IE00BJMXJ138 | Participaciones | 3,01 % |
| Ab SICAV i-Intl HLT CR-i | LU0251855366 | Participaciones | 2,95 % |
| BGF-GL GVT BND-D2 HDG Eu | LU0329591563 | Participaciones | 2,75 % |
| M&G LX EUR Strtg Val-EUR | LU1670707873 | Participaciones | 2,55 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 26 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 274,29 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 0 a 23.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Miralta Atlas Global, FI) y del informe periódico que Miralta Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Caceis Bank Spain S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.