Miralta Narval Europa, FI
Miralta Narval Europa, FI es un fondo de inversión de Miralta Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 5200. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 40,0 M€ y 1.356 partícipes, con un perfil de riesgo de 6 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase A) tuvo unos gastos totales del 1,39 % en 2025 y una rentabilidad del +26,11 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | ES0173367048 | 238,0036 | 25,6 M€ | 870 | 1,43 % | 1,39 % |
| Clase F | ES0173367030 | 263,7440 | 9,96 M€ | 440 | 0,22 % | 0,65 % |
| Clase C | ES0173367055 | 247,0652 | 4,51 M€ | 46 | 0,80 % | 0,83 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Clase A | +12,55 % | +26,11 % | +22,12 % | +19,75 % |
| Clase F | +14,11 % | +29,65 % | +25,18 % | +22,50 % |
| Clase C | +12,83 % | +26,75 % | +22,91 % | +20,14 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Clase A | 14,91 % | 12,77 % | 12,10 % | 10,70 % |
| Clase F | 16,25 % | 13,78 % | 13,11 % | 11,72 % |
| Clase C | 14,92 % | 12,78 % | 12,09 % | 10,70 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Lyxor ETF Eastern Europe | LU1900066462 | Participaciones | 2,27 % |
| Vanguard Health Care (US | US92204A5048 | Participaciones | 2,27 % |
| Schneider Electric SA | FR0000121972 | Acciones | 2,21 % |
| Metlen Energy & Metals PLC | GB00BTQGS779 | Acciones | 1,85 % |
| Abb LTD | CH0012221716 | Acciones | 1,83 % |
| Siemens N | DE0007236101 | Acciones | 1,83 % |
| Umicore SA | BE0974320526 | Acciones | 1,70 % |
| Klarna Group PLC(Klrn US) | GB00BMHVL512 | Acciones | 1,67 % |
| Veolia Enviroment | FR0000124141 | Acciones | 1,57 % |
| Kghm Polska Miedz SA | PLKGHM000017 | Acciones | 1,54 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 96 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 0,00 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 909 a 1.356.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Miralta Narval Europa, FI) y del informe periódico que Miralta Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Caceis Bank Spain S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.