Rolnik Conviction, FI
Rolnik Conviction, FI es un fondo de inversión de Rolnik Capital Owners, inscrito en la CNMV con el número 5466. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 8,07 M€ y 307 partícipes, con un perfil de riesgo de 5 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase V) tuvo unos gastos totales del 0,25 % en 2025 y una rentabilidad del +23,65 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase V | ES0121083002 | 76,0300 | 4,59 M€ | 272 | 0,00 % | 0,25 % |
| Clase F | ES0121083010 | 140,1840 | 3,48 M€ | 35 | 0,74 % | 1,75 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Clase V | −4,47 % | +23,65 % |
| Clase F | −5,18 % | +21,81 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Clase V | 22,33 % | 25,47 % |
| Clase F | 22,33 % | 25,47 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Sea LTD- Adr | US81141R1005 | Acciones | 7,17 % |
| SHIFT4 Payment | US82452J1097 | Acciones | 6,91 % |
| Clearpoint Neuro Inc | US18507C1036 | Acciones | 6,58 % |
| Dlocal LTD / Uruguay | KYG290181018 | Acciones | 6,06 % |
| Oscar Health Inc | US6877931096 | Acciones | 6,03 % |
| Nu Holdings LTD/Cayman Islands | KYG6683N1034 | Acciones | 5,84 % |
| Dream Finders Homes Inc | US26154D1000 | Acciones | 4,72 % |
| Atlassian Corp PLC-Class A(Team | US0494681010 | Acciones | 4,56 % |
| Nebius Group NV | NL0009805522 | Acciones | 4,34 % |
| Mercadolibre, Inc | US58733R1023 | Acciones | 4,22 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 38 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 44,54 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 292 a 307.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Rolnik Conviction, FI) y del informe periódico que Rolnik Capital Owners remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Caceis Bank Spain S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.