Rolnik Resilience, FI
Rolnik Resilience, FI es un fondo de inversión de Rolnik Capital Owners, inscrito en la CNMV con el número 5689. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 3,64 M€ y 142 partícipes, con un perfil de riesgo de 4 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 1,76 % en 2025 y una rentabilidad del +5,42 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rolnik Resilience, FI | ES0121085007 | 135,3163 | 3,64 M€ | 142 | 0,74 % | 1,76 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Rolnik Resilience, FI | −11,04 % | +5,42 % | +17,11 % | +31,49 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Rolnik Resilience, FI | 19,86 % | 16,88 % | 13,59 % | 17,38 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Unitedhealth Group Inc | US91324P1021 | Acciones | 98,97 % |
| Perimeter Solutions SA | US71385M1071 | Acciones | 8,74 % |
| Constellation Software Inc | CA21037X1006 | Acciones | 8,59 % |
| Mercadolibre, Inc | US58733R1023 | Acciones | 6,98 % |
| Shift Inc | JP3355400007 | Acciones | 6,28 % |
| Atlassian Corp PLC-Class A(Team | US0494681010 | Acciones | 5,85 % |
| Chapters Group AG (CHG GY) | DE0006618309 | Acciones | 5,36 % |
| RH (RH US) | US74967X1037 | Acciones | 4,70 % |
| Qxo Inc (Qxo US) | US82846H4056 | Acciones | 4,32 % |
| Brascan Corp | CA11271J1075 | Acciones | 3,99 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 34 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 13,69 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 136 a 142.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Rolnik Resilience, FI) y del informe periódico que Rolnik Capital Owners remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Caceis Bank Spain S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.