Tesys Internacional, FI
Tesys Internacional, FI es un fondo de inversión de Tesys Activos Financieros Limitada, inscrito en la CNMV con el número 5796. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 27,2 M€ y 269 partícipes, con un perfil de riesgo de 4 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase i) tuvo unos gastos totales del 1,12 % en 2025 y una rentabilidad del +2,77 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase i | ES0178573020 | 15,2369 | 22,9 M€ | 6 | 0,50 % | 1,12 % |
| Clase A | ES0178573004 | 15,1907 | 4,28 M€ | 259 | 0,62 % | 1,37 % |
| Clase C | ES0178573012 | 14,0268 | 0,01 M€ | 4 | 0,45 % | 1,03 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Clase i | −2,41 % | +2,77 % | — |
| Clase A | −2,53 % | +2,48 % | +38,54 % |
| Clase C | −2,60 % | +3,96 % | — |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Clase i | 16,74 % | 22,66 % | — |
| Clase A | 16,74 % | 22,68 % | 15,28 % |
| Clase C | 16,75 % | 22,75 % | — |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Resto Renta Variable Exterior | XXXXXXXXXXXX | Acciones | 22,96 % |
| Meta Platforms Inc | US30303M1027 | Acciones | 9,71 % |
| Microsoft | US5949181045 | Acciones | 9,60 % |
| AMAZON.COM Inc | US0231351067 | Acciones | 9,59 % |
| Alphabet Inc | US02079K3059 | Acciones | 7,47 % |
| Berkshire Hathaway i | US0846707026 | Acciones | 4,88 % |
| Uber Technologies In | US90353T1007 | Acciones | 4,62 % |
| Resto Renta Variable Exterior | XXXXXXXXXXXX | Acciones | 4,46 % |
| Vertex Pharmaceutica | US92532F1003 | Acciones | 4,01 % |
| Shopify Inc | CA82509L1076 | Acciones | 3,87 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 23 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 11,25 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 277 a 269.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Tesys Internacional, FI) y del informe periódico que Tesys Activos Financieros Limitada remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Banco Inversis, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.