Tesys Value, FI
Tesys Value, FI es un fondo de inversión de Tesys Activos Financieros Limitada, inscrito en la CNMV con el número 6064. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 1,09 M€ y 20 partícipes, con un perfil de riesgo de 4 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | ES0178574002 | 9,7109 | 0,56 M€ | 19 | 0,06 % | — |
| Clase i | ES0178574028 | 9,7119 | 0,53 M€ | 1 | 0,04 % | — |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| Clase A | 0,00 % |
| Clase i | 0,00 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| Clase A | 0,00 % |
| Clase i | 0,00 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Resto Renta Variable Exterior | XXXXXXXXXXXX | Acciones | 13,92 % |
| Resto Renta Variable Interior | XXXXXXXXXXXX | Acciones | 12,00 % |
| Eurazeo SE | FR0000121121 | Acciones | 9,47 % |
| Groupe Guillin | FR0012819381 | Acciones | 8,28 % |
| Burelle SA | FR0000061137 | Acciones | 6,99 % |
| Laurente-Perrier | FR0006864484 | Acciones | 6,05 % |
| Azimut Holding Spa | IT0003261697 | Acciones | 5,22 % |
| Fielmann Group AG | DE0005772206 | Acciones | 5,06 % |
| Semapa Scdad INV. | PTSEM0AM0004 | Acciones | 4,74 % |
| Resto Renta Variable Exterior | XXXXXXXXXXXX | Acciones | 4,73 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 14 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 130,73 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 0 a 20.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Tesys Value, FI) y del informe periódico que Tesys Activos Financieros Limitada remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Banco Inversis, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.