Prima de riesgo de mercado
La prima de riesgo de mercado es la rentabilidad extra que un inversor exige por comprar acciones en lugar de un activo considerado sin riesgo, normalmente deuda pública. Es la pieza del CAPM que traduce el riesgo en una cifra de rentabilidad exigida, y por tanto entra en el WACC y acaba moviendo cualquier valoración por descuento de flujos. No se observa directamente: se estima, y dos estimaciones razonables pueden diferir en más de un punto porcentual.
Ver también
CAPM (modelo de valoración de activos financieros) · WACC (coste medio ponderado del capital) · Beta
Míralo sobre datos reales
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Definición con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de compra o venta.