A&P Lifescience Fund, FI
A&P Lifescience Fund, FI es un fondo de inversión de Abante Asesores Gestión, inscrito en la CNMV con el número 5549. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 3,87 M€ y 100 partícipes, con un perfil de riesgo de 5 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase A) tuvo unos gastos totales del 0,85 % en 2025 y una rentabilidad del +33,68 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | ES0162957007 | 8,9749 | 3,16 M€ | 10 | 0,25 % | 0,85 % |
| Clase B | ES0162957015 | 8,5973 | 0,71 M€ | 90 | 1,13 % | 1,70 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Clase A | +5,94 % | +33,68 % | −0,87 % | −8,19 % |
| Clase B | +5,05 % | +32,55 % | −1,71 % | −8,96 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Clase A | 20,81 % | 20,70 % | 20,31 % | 22,66 % |
| Clase B | 20,59 % | 20,70 % | 20,31 % | 22,66 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Lilly (Eli) & Co. | US5324571083 | Acciones | 5,26 % |
| Axsome Therapeutics | US05464T1043 | Acciones | 5,05 % |
| Ionis Pharmaceutical | US4622221004 | Acciones | 4,70 % |
| Protagonist Therapeu | US74366E1029 | Acciones | 4,36 % |
| Alnylam Pharmaceutic | US02043Q1076 | Acciones | 3,55 % |
| Amgen Inc. | US0311621009 | Acciones | 3,23 % |
| Mirum Pharmaceutical | US6047491013 | Acciones | 3,18 % |
| Arcutis Biotherapeut | US03969K1088 | Acciones | 3,12 % |
| Madrigal Pharmaceuti | US5588681057 | Acciones | 2,95 % |
| AbbVie Inc | US00287Y1091 | Acciones | 2,88 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 51 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 0,31 % del patrimonio medio del fondo.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de A&P Lifescience Fund, FI) y del informe periódico que Abante Asesores Gestión remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Bankinter, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.