Abante Índice Selección, FI
Abante Índice Selección, FI es un fondo de inversión de Abante Asesores Gestión, inscrito en la CNMV con el número 5196. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 243,2 M€ y 1.016 partícipes, con un perfil de riesgo de 3 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 1,31 % en 2025 y una rentabilidad del +4,25 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | ES0162949012 | 14,3607 | 243,2 M€ | 1.016 | 1,05 % | 1,31 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | +6,23 % | +4,25 % | +10,11 % | +9,47 % | +12,08 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | 6,84 % | 7,49 % | 4,96 % | 5,48 % | 6,06 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| IIC Amundi MSCI Europe UCITS ETF DR | LU1437015735 | — | 9,95 % |
| IIC Invesco S&P 500 Scored & Screened Ucits ETF | IE000QF66PE6 | — | 9,61 % |
| Iic JPM US Rei ESG Ucits ETF | IE00BF4G7076 | — | 5,49 % |
| IIC UBS Core MSCI World UCITS ETF | IE000TB15RC6 | — | 3,65 % |
| IIC ETF JPMorgan EUR 1-5 yr IG Corporate Active | IE00BF59RW70 | — | 3,61 % |
| IIC ETF Xtrackers II EUR Corporate Bond Short Dura | LU2178481649 | — | 3,57 % |
| IIC ETF iShares - EUR Corp Bond 0-3yr ESG UCITS EA | IE000AK4O3W6 | — | 3,50 % |
| IIC ETF Xtrackers MSCI World UCITS | IE000ONQ3X90 | — | 3,38 % |
| IIC ETF iShares - EUR Corp Bond 1-5yr UCITS | IE000F6G1DE0 | — | 3,28 % |
| IIC ETF SPDR Bloomberg SASB 0-3 Year Euro Corporat | IE00B6YX5H87 | — | 3,16 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 49 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 5,83 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 1.019 a 1.016.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Abante Índice Selección, FI) y del informe periódico que Abante Asesores Gestión remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Bankinter, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.