Abante Bolsa, FI
Abante Bolsa, FI es un fondo de inversión de Abante Asesores Gestión, inscrito en la CNMV con el número 2560. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 877,9 M€ y 7.249 partícipes, con un perfil de riesgo de 3 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 1,91 % en 2025 y una rentabilidad del +6,31 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abante Bolsa, FI | ES0105011037 | 29,4460 | 877,9 M€ | 7.249 | 0,62 % | 1,91 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Abante Bolsa, FI | +11,03 % | +6,31 % | +16,33 % | +13,56 % | +26,50 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Abante Bolsa, FI | 10,09 % | 12,00 % | 8,58 % | 8,84 % | 10,18 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| IIC Invesco S&P 500 Scored & Screened Ucits ETF | IE000QF66PE6 | — | 17,13 % |
| IIC Invesco S&P 500 ESG ACC (Xetra) | IE00BKS7L097 | — | 6,39 % |
| IIC Schroder International Selection Fund QEP | LU2961095259 | — | 5,98 % |
| IIC Eleva European Selection Fund "I" (EUR) | LU1111643042 | — | 5,89 % |
| IIC CG New Perspective "P" (EUR) | LU2133218979 | — | 5,30 % |
| IIC Fidelity Global Technology "I" Eur | LU1642889601 | — | 4,98 % |
| IIC JAMS - Jupiter Merian World Equity U4 ER Ach | IE000IQCEQL8 | — | 4,65 % |
| IIC M&G Lux European Strategic Value Eur CIA | LU1797811236 | — | 4,00 % |
| IIC M&G (Lux) Global Dividend Fund CI EUR | LU1797813448 | — | 3,77 % |
| IIC Nordea Global Climate Fund | LU0348927095 | — | 3,58 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 25 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 9,33 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 6.495 a 7.249.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Abante Bolsa, FI) y del informe periódico que Abante Asesores Gestión remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Bankinter, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.